一、基本职能及主要工作

（一）广元日报社职能简介

广元日报社主要从事传播新闻和其他信息，负责广元日报、广元晚报、广元广播电视报等报纸的出版、印刷、发行，广元新闻网及所属新媒体的运营，广告经营、新闻研究、培训、业务交流等，促进地方社会经济文化发展。

（二）广元日报社2020年重点工作

1.做深做实做优新闻报道，全面讲好广元故事。紧紧围绕市委全年工作部署，当好全市新闻舆论宣传排头兵，对标全省市级先进党报奋发有为，不断扩大主流媒体声音，持续提升新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力。

2.全面推动媒体转型改革发展，巩固党报主流舆论阵地。加速推进报社媒体深度融合、转型发展，持续提升新闻舆论“四力”，巩固党报主流舆论阵地，加快建设新型市级主流媒体。

3.大胆探索新路径新领域，做稳做深做宽广告经营发行业务。始终把新闻舆论宣传的社会效益放在首位，有效稳定现有广告发行市场，大胆探索新的领域，拓展新的业务，全年广告经营目标确保完成1200万元。

二、部门预算单位构成

广元日报社部门预算包括：广元日报社、广元晚报社、广元新闻网的预算。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算2438.46万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2438.46万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2197.85万元，社会保障和就业支出97.90万元、卫生健康支出45.89万元、住房保障支出96.82万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元日报社2020年部门预算收入总数2438.46万元，较2019年部门预算收入总数2189.32万元增加249.14，增长11.38%；2020年部门预算支出总数2438.46万元，较2019年部门预算支出总数2189.32万元增加249.14，增长11.38％。增长的主要原因是2020年增加了媒体融合建设投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出2197.18万元，占90.11%；社会保障和就业支出98.57万元，占4.04%；卫生健康支出45.89万元，占1.88%；住房保障支出96.82万元，占3.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）

2020年预算数为2290.28万元，比2019年预算数1928.42万元增加361.86万元，增长18.76%，变动的主要原因为媒体融合投入增加。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

2020年预算数为0.87万元，比2019年预算数0.64万元增加0.23万元，增长35.94%，变动的主要原因是本单位退休人员增加。主要用于离退休人员医疗补助等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2020年预算数为97.90万元，比2019年预算数117.47万元减少19.57万元，下降16.69%，变动的主要原因是退休导致在职职工建设以及养老保险单位缴费比例下降。主要用于社会保障缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2020年预算数为45.89万元，比2019年预算数44.06元增加1.83万元，增长4.15%，变动的主要原因是医疗保险缴费基数增加。主要用于社会保障缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）

2020年预算数为96.82万元，比2019年预算数95.01万元增加1.81万元，增长1.91%，变动的主要原因是住房公积金缴存基数增加。主要用于住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

广元日报社2020年一般公共预算基本支出1441.82万元，其中：人员经费1297.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费144.72万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、手续费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020年无因公出国（境）预算安排，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排10万元，较2019年预算15万元减少5万元，下降33.33%，变动的主要原因是进一步压缩一般性公务接待开支。

（三）公务用车运行维护费

广元日报社有公务车2辆。2020年无公务用车购置预算安排，与2019年持平。2020年预算安排公务用车运行维护费12万元，较2019年预算12万元持平。用于公务车辆燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

广元日报社2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元日报社2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元日报社2020年安排日常公用经费144.72万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、手续费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

广元日报社2020年安排政府采购预算142.5万元，其中：办公设备购置经费72.5万元，融媒体软件采购资金70万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020年，广元日报社共有车辆2辆，其中，其他公务用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年，广元日报社实行绩效目标管理的项目5个，项目预算996.64万元，其中：一般公共预算996.64万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）指反映政府在新闻出版等方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指行政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。