目 录

一、基本职能及主要工作

（一） 单位职能简介

（二） 2023年重点工作

二、 部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一） 收入预算情况

（二） 支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

(三）公务出国（境）经费与2022预算相比................

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

我段主要承担嘉陵江朝天区对溪至昭化区虎跳邢家河滩（152公里）、白龙江紫兰坝（兰渝输油管）至昭化区河口滩（13公里）165公里航道的管养任务，涉及朝天、利州、昭化、剑阁四个县区。完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）2023年重点工作

1.全面提升航道畅通能力，开展平安航道建设。一是要全力做好2023年全省高等级航道养护工程项目的落实落地；二是要全面实施嘉陵江高等级航道养护。对辖区四级航道、航标及航保障通航保证率，为船舶航行提供安全；三是要继续开展航道巡查和航道保护；四是要加强养护设施设备维护。

2.加快管养基础能力建设，推进管养高质高效。主动衔接嘉陵江航运配套工程指挥部，积极推进船艇机具等航道养护设施设备的采购建造和移交，同时加快航道数字化和信息化建设，以提升航道管养基础能力，推进航道管养高质高效发展。

3.常抓不懈抓好安全生产，杜绝安全事故发生。一要全面落实安全生产责任制；二要强化安全生产工作规范化管理，建立安全生产管理体系；三要加强安全生产教育管理。坚持安全例会制度，强化全员安全生产意识，抓好安全技能培训，组织应急演练，努力提高全员安全救护和自我保护能力；四要重点抓好汛期防汛安全。筑牢汛期安全暨防“跑船”工作底线，确保安全度汛。继续做好汛期水上应急抢险救援准备。

4.统筹推进其他各项工作。要以党的二十大精神为指引，学习贯彻党中央和省、市、局重大决策部署；以党建工作为引领，强化党员干部思想建设作风建设，落实党风廉政建设责任制；持续推进清廉交通建设，统筹推进精神文明建设、信访维稳、驻村帮扶、绿色发展等其他各项工作再上新台阶，努力开创航道管养事业新局面。

二、部门预算单位构成

广元市航务管理局广元航道段和广元港港口管理所实行“两块牌子，一套人马”管理体制，为隶属广元市交通运输局领导的公益一类事业单位，下设办公室、财务股、航政股、工程股和3个航养班组。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市航务管路局广元航道段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：农林水支出、交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市航务管理局广元航道段2023年收支总预算918.93万元,比2022年收支预算总数增加150.48万元，扣除其他收入、一次性安排等因素后，同口径增加171.61万元，增加23.54%，主要原因是2022年年初未下达全年职工基础绩效奖、基础绩效奖部分公积金、养老保险缴费基数增加等。

（一）收入预算情况

2023年收入预算918.93万元，其中：一般公共预算拨款收入900.66万元，占98.01%，其他收入18.27万元，占1.99%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算918.93万元，其中：基本支出894.02万元，占97.29%；项目支出24.91万元，占2.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算900.66万元,比2022年财政拨款收支总预算增加171.61万元，增加23.54%。主要原因是2022年年初未下达全年职工基础绩效奖、基础绩效奖部分公积金、养老保险缴费基数增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入900.66万元；支出包括：社会保障和就业支出88.08万元、卫生健康支出28.63万元、农林水支出3.64万元、交通运输支出707.36万元、住房保障支出72.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款900.66万元，比2022年预算数增加171.61万元，增加23.54%，主要原因是2022年年初未下达全年职工基础绩效奖、基础绩效奖部分公积金、养老保险缴费基数增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出88.08万元，占9.78%；卫生健康支出28.63万元，占3.18%；农林水支出3.64万元，占0.40%；交通运输支出707.36万元，占78.54%；住房保障支出72.95万元，占8.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2023年预算数为707.36万元，主要用于：单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、航标设置维护、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助、上石盘库区航道航标维护项目支出。

2.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算为3.64万元，主要用于：乡村振兴项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为1.08万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为83.06万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障缴费支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.94万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为28.63万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为72.95万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出894.02万元，其中：人员经费810.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费83.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党建经费、退休人员活动经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费2.2万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.35万元。

2023年安排公务接待费0.3万元，2022年度安排预算0.65万元，下降53.85%，主要原因是厉行节约，减少接待支出。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比减少0.1万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆,皮卡车 1辆。

2023年安排公务用车运行维护费2.2万元，2022年安排预算2.3万元，下降4.35%，主要原因是厉行节约，减少公务用车支出。用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障航道巡查维护的日常使用。

2023年安排公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是无公务用车购置安排。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
2023年未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我段属于事业单位，2023年机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2023年我段安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，我段共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车1辆。单位价值100万元以上大型设备2（航道工作船舶）艘。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年部门预算项目两个，涉及预算金额6.64万元（乡村振兴：3.64万元，上石盘库区航道航标维护费3万元）。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以外的收入。

（三）交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及单位 开展上石盘库区航道航标维护的项目支出。

（四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指机关单位开展乡村振兴工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障缴费支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位用于单位应缴纳工伤保险、失业保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门预算公开表

2.部门预算绩效目标表